Как понять когда покупать и продавать криптовалюту
В случае с криптовалютами трудно предсказать, какие именно факторы будут влиять на их цену. В традиционных финансовых рынках трейдеры обычно готовятся к началу недели, учитывая все новости, которые произошли за выходные, и ожидая событий, которые могут произойти при открытии рынка. С криптовалютами ситуация совсем другая. Их стоимость может резко вырасти или упасть из-за того, что кто-то сделал неожиданное заявление посреди ночи.
Для любого криптотрейдера ключевым является умение определить два момента: когда стоит покупать криптовалюту и когда лучше её продавать, чтобы получить максимальную прибыль. Успех трейдера во многом зависит от точности его прогнозов, так как это влияет на размер потенциальной прибыли или убытков от изменения цены цифровых активов.
Для успешного прогнозирования цен на криптовалюты трейдеры используют различные методы анализа. Технический анализ включает в себя изучение графиков цен и объёмов торгов, а также применение индикаторов, таких как скользящие средние, RSI (индекс относительной силы) и MACD (конвергенция/дивергенция скользящих средних). Эти инструменты помогают выявить тренды и потенциальные точки разворота рынка. Фундаментальный анализ, с другой стороны, фокусируется на оценке внутренней стоимости криптовалюты, изучая её технологию, команду разработчиков, партнёрства и новости, которые могут повлиять на её цену.
Кроме того, важную роль играет управление рисками. Даже самые опытные трейдеры не могут точно предсказать каждое движение рынка, поэтому важно иметь стратегию управления капиталом. Это может включать установку стоп-лосс ордеров для ограничения убытков, диверсификацию портфеля для снижения рисков и определение размеров позиций в зависимости от уровня риска. Эмоциональная дисциплина также является ключевым фактором: трейдеры должны избегать паники во время падений рынка и не поддаваться жадности во время роста цен.
Фундаментальный анализ
Криптовалюты представляют собой уникальную форму цифровых активов, обладающих рядом преимуществ, которые делают их привлекательными для инвесторов и пользователей по всему миру. Вот несколько ключевых преимуществ криптовалюты:
Один из самых простых и понятных способов определить подходящий момент для покупки криптовалюты — это оценка рыночных настроений, новостного фона и других фундаментальных факторов. Например, стоит рассмотреть перспективы проекта, стоящего за криптовалютой, его ближайшие планы и возможные риски, которые могут негативно повлиять на цену. Однако, точно предсказать все это не всегда возможно.
Например, когда в марте этого года цена биткоина упала до $3,8 тыс., многие считали это концом криптовалют. Но те, кто верил в будущее биткоина, смогли купить его по низкой цене и к настоящему времени могли бы получить прибыль , продав его по текущей цене в $57.272 тыс.
Однако не каждое падение цены является выгодной возможностью для покупки. Важно анализировать текущую ситуацию на рынке. Мартовское падение биткоина не было связано с его фундаментальными факторами; оно произошло на фоне общей нестабильности мирового финансового рынка и падения американских акций. В то же время, снижение цены биткоина в январе 2018 года было коррекцией после резкого 20-кратного роста годом ранее. Это падение продолжалось почти год, и разворот тренда произошел только в начале 2019 года.
Мартовское падение 2020 года
В марте 2020 года, когда пандемия COVID-19 вызвала глобальную экономическую нестабильность, цена биткоина упала до $3,800. Это падение было вызвано не только паникой на рынке криптовалют, но и общим обвалом фондовых рынков и других активов.
Однако, те, кто купил биткоин на этом уровне, могли бы получить значительную прибыль. К декабрю 2020 года цена биткоина выросла до примерно $29,000, что представляет собой более чем 650% рост за 9 месяцев.
Бычий рынок 2017 года и коррекция 2018 года
В 2017 году биткоин пережил один из самых значительных ростов в своей истории, достигнув почти $20,000 в декабре. Однако в январе 2018 года началась коррекция, и цена биткоина упала до около $6,000 к февралю 2018 года. Это падение продолжалось весь год, и к декабрю 2018 года цена биткоина опустилась до около $3,200.
Восстановление началось в начале 2019 года, и к середине 2019 года биткоин снова достиг цены около $13,000.
Анализ новостного фона
Важным фактором, влияющим на цену криптовалют, являются новости и регуляторные изменения. Например, в сентябре 2021 года цена биткоина резко выросла после того, как Сальвадор принял его в качестве законного платежного средства.
С другой стороны, негативные новости могут вызвать падение. В мае 2021 года цена биткоина упала с $58,000 до $30,000 после того, как Китай объявил о запрете майнинга и транзакций с криптовалютами.
Технический анализ
Трейдеры часто используют технический анализ для определения подходящих моментов для покупки или продажи криптовалют. Например, уровни поддержки и сопротивления, индикаторы относительной силы (RSI) и скользящие средние могут помочь в принятии решений.
В апреле 2021 года биткоин достиг исторического максимума около $64,000 перед тем как начать коррекцию. Технические индикаторы могли бы подсказать трейдерам о возможном развороте тренда.
Макроэкономические факторы
Глобальная экономическая ситуация также влияет на рынок криптовалют. Например, инфляция и политика центральных банков могут стимулировать инвесторов искать альтернативные активы для сохранения стоимости, что часто приводит к росту интереса к биткоину и другим криптовалютам.
Эти примеры показывают, что успешное инвестирование в криптовалюты требует комплексного подхода и учета различных факторов — от фундаментального анализа до новостного фона и технического анализа.
Blum Crypto главный криптопроект 2024 года!
Советы назначающему трейдеру
Обучение и исследование: Прежде чем начать торговать, важно понять основы криптовалют и блокчейн-технологий. Изучите, как работают различные криптовалюты, какие у них особенности и какие проблемы они решают. Чтение белых книг (whitepapers) может дать глубокое понимание каждой криптовалюты.
Выбор надежной биржи: Выберите надежную и безопасную биржу для торговли. Обратите внимание на комиссии, доступные криптовалюты, интерфейс и безопасность. Популярные биржи включают Binance, Coinbase, Kraken и другие. Убедитесь, что биржа имеет хорошую репутацию и предоставляет двухфакторную аутентификацию (2FA).
Начните с малых сумм: Не вкладывайте сразу большие суммы денег. Начните с небольших инвестиций, чтобы получить опыт и понять, как работает рынок. Это поможет минимизировать риски и избежать больших потерь на начальном этапе.
Диверсификация портфеля: Не вкладывайте все свои средства в одну криптовалюту. Диверсификация помогает снизить риски. Рассмотрите возможность инвестирования в несколько различных криптовалют с разными уровнями риска и потенциала роста.
Понимание рисков: Криптовалюты известны своей высокой волатильностью. Будьте готовы к значительным колебаниям цен. Никогда не инвестируйте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
Технический и Фундаментальный анализ: Изучите основы технического анализа (TA) и фундаментального анализа (FA). TA включает анализ графиков цен и использование индикаторов для прогнозирования будущих движений. FA включает оценку реальной ценности криптовалюты на основе ее технологии, команды разработчиков, партнерств и других факторов.
Использование Стоп-Лосс ордеров: Стоп-лосс ордера помогают ограничить потери, автоматически продавая активы при достижении определенной цены. Это особенно важно на волатильном рынке криптовалют.
Следите за новостями: Криптовалютный рынок чувствителен к новостям и событиям. Следите за новостями о регуляциях, партнерствах, обновлениях технологий и других значимых событиях. Это поможет вам принимать более обоснованные решения.
Избегайте эмоциональной торговли: Эмоции могут сильно влиять на торговые решения. Страх упустить выгоду (FOMO) и панические продажи могут привести к убыткам. Следуйте своему торговому плану и стратегии, а не эмоциям.
Долгосрочные инвестиции vs Краткосрочная торговля: Решите, будете ли вы инвестировать в долгосрочной перспективе или заниматься краткосрочной торговлей. Долгосрочные инвестиции требуют меньше времени и усилий, но могут быть менее прибыльными в краткосрочной перспективе. Краткосрочная торговля требует больше времени и навыков, но может приносить быстрые прибыли.
Безопасное хранение активов: Используйте холодные кошельки (hardware wallets) для хранения крупных сумм криптовалюты. Они обеспечивают высокий уровень безопасности по сравнению с онлайн-кошельками или биржами.
Постоянное обучение: Мир криптовалют постоянно развивается. Продолжайте учиться, читайте книги, статьи, смотрите видеоуроки и участвуйте в форумах и сообществах.
Использование демонстрационных счетов: Некоторые биржи предлагают демонстрационные счета для тренировки без реальных денег. Используйте их для отработки стратегий и понимания механики торговли без риска потерь.
Управление рисками: Разработайте стратегию управления рисками, включая правила по размеру позиций, уровни стоп-лоссов и цели по прибыли. Это поможет вам контролировать риски и улучшить результаты торговли.
Следуя этим советам, вы сможете лучше подготовиться к торговле криптовалютами и минимизировать риски на начальном этапе. Удачи в ваших начинаниях!